FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2011	PARCELA DE IPI	307.911,01C
	PARCELA DE IR	1.086.265,36C
	RETENCAO PASEP	13.941,76D
	INSS - EMPRESA	208.244,47D
	PARC./RET.INSS	69.741,12D
	DEDUCAO SAUDE	209.126,45D
	DEDUCAO FUNDEB	278.835,27D
	TOTAL:	614.287,30C
19.01.2011	PARCELA DE IPI	16.704,63C
	PARCELA DE IR	74.615,92C
	RETENCAO PASEP	913,19D
	DEDUCAO SAUDE	13.698,07D
	DEDUCAO FUNDEB	18.264,10D
	TOTAL:	58.445,19C
20.01.2011	PARCELA DE IPI	74.793,77C
	PARCELA DE IR	392.773,08C
	RETENCAO PASEP	4.675,66D
	DEDUCAO SAUDE	70.135,02D
	DEDUCAO FUNDEB	93.513,36D
	TOTAL:	299.242,81C
28.01.2011	PARCELA DE IPI	44.072,40C
	PARCELA DE IR	834.327,83C
	RETENCAO PASEP	8.783,99D
	DEDUCAO SAUDE	131.760,03D
	DEDUCAO FUNDEB	175.680,04D
	TOTAL:	562.176,17C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	443.481,81C
	PARCELA DE IR	2.387.982,19C
	RETENCAO PASEP	28.314,60D
	INSS - EMPRESA	208.244,47D
	PARC./RET.INSS	69.741,12D
	DEDUCAO SAUDE	424.719,57D
	DEDUCAO FUNDEB	566.292,77D
	DEBITO FUNDO	1.297.312,53D
	CREDITO FUNDO	2.831.464,00C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
25.01.2011	COTA-PARTE	27.701,05C
	RETENCAO PASEP	277,01D
	TOTAL:	27.424,04C
TOTAIS	COTA-PARTE	27.701,05C
	RETENCAO PASEP	277,01D
	DEBITO FUNDO	277,01D
	CREDITO FUNDO	27.701,05C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.01.2011	COTA MENSAL	4.040,22C
	RETENCAO PASEP	32,32D
	DEDUCAO SAUDE	606,03D
	DEDUCAO FUNDEB	808,04D
	TOTAL:	2.593,83C
TOTAIS	COTA MENSAL	4.040,22C
	RETENCAO PASEP	32,32D
	DEDUCAO SAUDE	606,03D
	DEDUCAO FUNDEB	808,04D
	DEBITO FUNDO	1.446,39D
	CREDITO FUNDO	4.040,22C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.01.2011	ITR - ANOS ANT.	30,44C
	ITR - ANO 1997	31,70C
	RETENCAO PASEP	0,49D
	DEDUCAO SAUDE	9,31D
	DEDUCAO FUNDEB	12,42D
	TOTAL:	39,92C
05.01.2011	ITR - ANOS ANT.	55,39C
	ITR - ANO 1997	67,99C
	RETENCAO PASEP	0,98D
	DEDUCAO SAUDE	18,49D
	DEDUCAO FUNDEB	24,66D
	TOTAL:	79,25C
10.01.2011	ITR - ANOS ANT.	250,60C
	ITR - ANO 1997	1.658,16C
	RETENCAO PASEP	15,26D
	DEDUCAO SAUDE	286,31D
	DEDUCAO FUNDEB	381,75D
	TOTAL:	1.225,44C
20.01.2011	ITR - ANOS ANT.	195,98C
	ITR - ANO 1997	260,00C
	RETENCAO PASEP	3,64D
	DEDUCAO SAUDE	68,39D
	DEDUCAO FUNDEB	91,19D
	TOTAL:	292,76C
28.01.2011	ITR - ANOS ANT.	9,54C
	ITR - ANO 1997	14,70C
	RETENCAO PASEP	0,18D
	DEDUCAO SAUDE	3,63D
	DEDUCAO FUNDEB	4,84D
	TOTAL:	15,59C
TOTAIS	ITR - ANOS ANT.	541,95C
	ITR - ANO 1997	2.032,55C
	RETENCAO PASEP	20,55D
	DEDUCAO SAUDE	386,13D
	DEDUCAO FUNDEB	514,86D
	DEBITO FUNDO	921,54D
	CREDITO FUNDO	2.574,50C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.01.2011	COTA-PARTE	192.335,97C
	DEDUCAO SAUDE	28.850,39D
	DEDUCAO FUNDEB	38.467,19D
	TOTAL:	125.018,39C
11.01.2011	COTA-PARTE	71.152,18C
	DEDUCAO SAUDE	10.672,82D
	DEDUCAO FUNDEB	14.230,43D
	TOTAL:	46.248,93C
18.01.2011	COTA-PARTE	659.278,26C
	DEDUCAO SAUDE	98.891,73D
	DEDUCAO FUNDEB	131.855,65D
	TOTAL:	428.530,88C
25.01.2011	COTA-PARTE	984.157,75C
	DEDUCAO SAUDE	147.623,66D
	DEDUCAO FUNDEB	196.831,55D
	TOTAL:	639.702,54C
TOTAIS	COTA-PARTE	1.906.924,16C
	DEDUCAO SAUDE	286.038,60D
	DEDUCAO FUNDEB	381.384,82D
	DEBITO FUNDO	667.423,42D
	CREDITO FUNDO	1.906.924,16C
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.01.2011	RETENCAO PASEP	59,67D
	CFM-PRD.MINERAL	5.967,90C
	TOTAL:	5.908,23C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	59,67D
	CFM-PRD.MINERAL	5.967,90C
	DEBITO FUNDO	59,67D
	CREDITO FUNDO	5.967,90C
FUS - FUNDO SAUDE
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.01.2011	REF.ICMS ESTADO	28.850,39C
	ORIGEM ITR	9,31C
	TOTAL:	28.859,70C
05.01.2011	ORIGEM ITR	18,49C
10.01.2011	ORIGEM FPM	209.126,45C
	ORIGEM ITR	286,31C
	TOTAL:	209.412,76C
11.01.2011	REF.ICMS ESTADO	10.672,82C
18.01.2011	REF.ICMS ESTADO	98.891,73C
19.01.2011	ORIGEM FPM	13.698,07C
20.01.2011	ORIGEM FPM	70.135,02C
	ORIGEM ITR	68,39C
	TOTAL:	70.203,41C
25.01.2011	REF.ICMS ESTADO	147.623,66C
28.01.2011	ORIGEM FPM	131.760,03C
	REF. LEI 87/96	606,03C
	ORIGEM ITR	3,63C
	TOTAL:	132.369,69C
TOTAIS	ORIGEM FPM	424.719,57C
	REF. LEI 87/96	606,03C
	REF.ICMS ESTADO	286.038,60C
	ORIGEM ITR	386,13C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	711.750,33C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.01.2011	PASEP MUNICIPIO	531,47D
	COTA-MUNICIPIO	53.147,48C
	TOTAL:	52.616,01C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	531,47D
	COTA-MUNICIPIO	53.147,48C
	DEBITO FUNDO	531,47D
	CREDITO FUNDO	53.147,48C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2011	ORIGEM IPVA	5.442,11C
	ORIGEM ITCMD	1.069,10C
	ORIGEM ICMS EST	25.437,74C
	TOTAL:	31.948,95C
04.01.2011	COMPLEM. UNIAO	83.942,08C
	ORIGEM ITR	23,41C
	ORIGEM ICMS EST	22.240,09C
	TOTAL:	106.205,58C
05.01.2011	ORIGEM ITR	51,70C
07.01.2011	ORIGEM IPVA	814,72C
	ORIGEM ITCMD	42,39C
	ORIGEM ICMS EST	30.393,43C
	TOTAL:	31.250,54C
10.01.2011	ORIGEM ITR	163,03C
	ORIGEM IPI-EXP	1.716,81C
	ORIGEM FPE	519.402,62C
	ORIGEM FPM	366.917,45C
	TOTAL:	888.199,91C
11.01.2011	ORIGEM ICMS EST	8.305,04C
14.01.2011	ORIGEM IPVA	1.506,41C
	ORIGEM ITCMD	57,94C
	ORIGEM ICMS EST	202.473,47C
	TOTAL:	204.037,82C
18.01.2011	ORIGEM ICMS EST	76.952,61C
19.01.2011	ORIGEM IPI-EXP	93,14C
	ORIGEM FPE	34.021,62C
	ORIGEM FPM	24.033,58C
	TOTAL:	58.148,34C
20.01.2011	ORIGEM ITR	32,96C
	ORIGEM IPI-EXP	417,03C
	ORIGEM FPE	174.192,77C
	ORIGEM FPM	123.053,61C
	TOTAL:	297.696,37C
21.01.2011	ORIGEM IPVA	8.801,61C
	ORIGEM ITCMD	1.207,36C
	ORIGEM ICMS EST	306.250,71C
	TOTAL:	316.259,68C
25.01.2011	ORIGEM ICMS EST	114.873,36C
28.01.2011	ORIGEM ITR	34,97C
	ORIGEM IPVA	5.681,78C
	ORIGEM ITCMD	1.644,18C
	ORIGEM IPI-EXP	245,73C
	ORIGEM ICMS EST	201.574,74C
	ORIGEM FPE	327.249,40C
	ORIGEM FPM	230.318,93C
	ORIGEM LEI87/96	1.886,32C
	TOTAL:	768.636,05C
31.01.2011	COMPLEM. UNIAO	221.351,72C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	305.293,80C
	ORIGEM ITR	306,07C
	ORIGEM IPVA	22.246,63C
	ORIGEM ITCMD	4.020,97C
	ORIGEM IPI-EXP	2.472,71C
	ORIGEM ICMS EST	766.130,09C
	ORIGEM ICMS EST	222.371,10C
	ORIGEM FPE	1.054.866,41C
	ORIGEM FPM	744.323,57C
	ORIGEM LEI87/96	1.886,32C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	3.123.917,67C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2011	SIMPLES NACION.	6.135,76C
05.01.2011	SIMPLES NACION.	275,77C
06.01.2011	SIMPLES NACION.	25,73C
07.01.2011	SIMPLES NACION.	5,00C
10.01.2011	SIMPLES NACION.	15,68C
11.01.2011	SIMPLES NACION.	62,89C
12.01.2011	SIMPLES NACION.	8,47C
13.01.2011	SIMPLES NACION.	15,41C
14.01.2011	SIMPLES NACION.	66,74C
17.01.2011	SIMPLES NACION.	682,19C
18.01.2011	SIMPLES NACION.	127,64C
19.01.2011	SIMPLES NACION.	1.167,87C
20.01.2011	SIMPLES NACION.	170,10C
21.01.2011	SIMPLES NACION.	1.744,30C
24.01.2011	SIMPLES NACION.	3.557,37C
25.01.2011	SIMPLES NACION.	832,88C
26.01.2011	SIMPLES NACION.	15,14C
27.01.2011	SIMPLES NACION.	5,08C
31.01.2011	SIMPLES NACION.	129,81C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	15.043,83C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	15.043,83C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
	DEBITO BENEF.	1.967.972,03D
	CREDITO BENEF.	8.682.531,14C